Работа с приходом наличных
5 мин
Продолжительность урока
В статье рассматривается порядок учёта приходов наличных в кассе филиала. Система позволяет зафиксировать все случаи поступления денег в кассу, чтобы обеспечить прозрачность и контроль движения средств.

Корректное внесение приходов необходимо для отражения фактического остатка в кассе, формирования точных отчётов и последующей связки поступлений с расходами или компенсациями.
Типы приходов
Перед тем как фиксировать приходы в системе, необходимо проверить и при необходимости настроить типы приходов. Под типами понимаются все возможные варианты поступления наличных в кассу филиала: сдача выручки курьерами, возврат недостач, внесение средств для дальнейших выплат и другие ситуации.

Настройка типов приходов нужна для того, чтобы в дальнейшем можно было корректно формировать отчёты и отслеживать движение денег по типам.

Переходим в раздел:
Типы приходов
Настройки
Нажимаем Новый тип прихода для создания нового типа и переходим к заполнению.
  • Тип — пишем название.
  • Активный — проставляем галочку, чтобы данный тип был доступен для выбора при внесении прихода.
  • Компенсирует расходы — ставим галочку, если приход будет использоваться для компенсации расходов.
Пример: была недостача у курьера, он внёс недостающую сумму наличными в кассу. В этом случае создаём приход с отметкой «Компенсирует расходы», и он будет доступен только для закрытия соответствующего расхода.

Такой приход можно будет внести через раздел Отчет по приходам менеджеров доставки. Более подробно можно ознакомиться в статье по работе с расходом наличных.

В дальнейшем редактирование типов приходов выполняется по аналогии.
Внесение прихода
Переходим в раздел:
Внести приход
менеджеров доставки
Учет выручки
  • Подразделение — выбираем из списка нужное подразделение.
  • Текущая смена— проставляем галочку, если приход относится к текущей смене.
  • Дата смены — если приход, нужно внести задним числом, выставляем дату.
  • Время — неактуальное поле.
  • Тип— выбираем заранее настроенный тип прихода. Выбрать тип прихода можно только тот, у которого в настройке не стоит галочка Компенсирует расходы.
  • Пояснения — пишем конкретнее причину прихода.
  • Сумма — вносим сумму прихода.
  • Загрузить файлы .jpg — прикрепляем подтверждающие документы, если они есть.
Отчет по приходам
Отчёт по приходам позволяет посмотреть все внесённые приходы наличных. В нём можно отфильтровать данные по конкретным сменам или подразделениям, а также по типам приходов. Это удобно, если нужно быстро найти и проверить нужные операции.

Переходим в раздел:
Отчет по приходам менеджеров доставки
Учет выручки
Доступы в системе для работы с приходом наличных
Чтобы пользователь мог выполнять перечисленные выше действия или, наоборот, чтобы ограничить их, необходимо настроить доступы в разделе:
Роли в интранете
Справочники
— Типы приходов менеджеров доставки – определяет, виден ли раздел пользователю
— Внести приход менеджеров доставки – управляет доступом к разделу и задаёт параметры:
  • доступные подразделения (все или только свои);
  • срок, в течение которого можно вносить приход.
Например, в поле задано 3 и сегодня 4.09:
  • смена не закрыта → приходы можно внести за 01.09–07.09;
  • смена закрыта → приходы можно внести за 02.09–06.09.
— Отчет по приходам менеджером доставки – управляет доступом (отличаются от предыдущих) к разделу и задаёт параметры:
  • доступные подразделения (все или только свои);
  • срок, в течение которого можно вносить приход.
Понравился материал?
Понравилось?